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丁香色五月 南边沪深300往来型灵通式指数证券投资基金臆测基金分成公告 |
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发布日期：2024-08-10 08:42 点击次数：111 |
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南边沪深 300 往来型灵通式指数证券投资基金臆测基金分成公告
南边沪深 300 往来型灵通式指数证券
投资基金臆测基金分成公告
公告送出日历：2024 年 8 月 9 日
南边沪深 300 往来型灵通式指数证券投资基金臆测基金分成公告
南边沪深 300 往来型灵通式指数证券投资基金臆测基
基金称呼
金
基金简称 南边沪深 300ETF 臆测
基金主代码 202015
前端往来代码 202015
后端往来代码 202016
基金公约收效日 2013 年 5 月 16 日
基金科罚东谈主称呼 南边基金科罚股份有限公司
基金托管东谈主称呼 中国工商银行股份有限公司
《南边沪深 300 往来型灵通式指数证券投资基金臆测
公告依据
基金基金公约》
收益分派基准日 2024 年 7 月 31 日
基准日基金份额
净值（单元：东谈主 -
民币元）
基准日基金可供
分派利润（单元： 513，997，356.57
为止收益分派基
东谈主民币元）
准日的相关目标
为止基准日按照
基金公约商定的
分成比例计较的 51，399，735.66
应分派金额（单
位：东谈主民币元）
本次分成决策（单元：元/10 份基金
份额）
相关年度分成次数的施展 本次分成为 2024 年度第 1 次分成
南边沪深 南边沪深 南边沪深
下属分级基金的基金简称
下属分级基金的往来代码 202015 004342 021022
下属分级基金的前端往来代码 202015 - -
下属分级基金的后端往来代码 202016 - -
基准日下属分级
基金份额净值
（单元：东谈主民币
为止基准日下属
元）
分级基金的相关
基准日下属分级
目标
基金可供分派利
润（单元：东谈主民
币元）
南边沪深 300 往来型灵通式指数证券投资基金臆测基金分成公告
为止基准日按照
基金公约商定的
分成比例计较的 46，546，218.66 4，586，711.28 266，805.72
应分派金额（单
位：东谈主民币元）
本次下属分级基金分成决策（单元：
元/10 份基金份额）
注:《南边沪深 300 往来型灵通式指数证券投资基金臆测基金基金公约》商定:在顺应相关基
金分成条目的前提下，本基金每年收益分派次数最多为 12 次，每份基金份额每次基金收益
分派比例不得低于基金收益分派基准日每份基金份额可供分派利润的 10%。
职权登记日 2024 年 8 月 13 日
除息日 2024 年 8 月 13 日
现款红利披发日 2024 年 8 月 14 日
职权登记日在本基金注册登记机构登记在册
分成对象
的本基金举座基金份额握有东谈主。
遴选红利再投资格局的投资者将以 2024 年 8
月 13 日的基金份额净值为计较基准深信再投
资份额，本基金注册登记机构将于 2024 年 8
月 14 日对红利再投资的基金份额进行说明并
红利再投资相关事项的施展
见告各销售机构，本次红利再投资所得份额的
握有期限自红利披发日驱动计较。2024 年 8
月 15 日起，投资者不错通过销售机构查询红
利再投资的份额。
把柄财政部、国度税务总局相关规则，基金
税收相关事项的施展
向投资者分派的基金收益，暂免征收所得税。
本基金本次分成免收分成手续费。遴选红利
用度相关事项的施展 再投资格局的投资者其红利再投资的基金份
额免收申购用度。
赎回或相似转出的基金份额享有本次分成职权。
金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默许的分成格局为现
金红利格局。投资者最终的分成格局以本基金登记机构的纪录为准。
南边沪深 300 往来型灵通式指数证券投资基金臆测基金分成公告
分成格局的，请于职权登记日之前(不含职权登记日)到销售网点或通过电子往来平台办理变
更手续。
（400－889－8899）盘考相关情况。
南边基金科罚股份有限公司
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